Model finansowy — prognoza dla flagowego centrum

Zebrane na jednej stronie główne zakładki z arkusza: Parametry, SPrzedaz miesieczna, Koszty stale, koszty zmienne miesieczne oraz Bilanse.

Pobierz arkusz Excel Obejrzyj omówienie prognozy

Parametry gry i kalendarz

Parametry rozgrywki

  • Parametr Wartość
  • Liczba pokoi 3
  • Średnio zajętych pokoi na slot 2,2
  • Czas gry 90 min
  • Czas resetu 30 min
  • Czas slotu 120 min

Godziny gier w tygodniu

  • Dzień Godzin gry Start Koniec
  • Piątek 8 h 16:00 00:00
  • Sobota 14 h 10:00 00:00
  • Niedziela 14 h 10:00 00:00

Obłożenie i sloty

  • Sloty (Piątek / Sobota / Niedziela) 4 / 7 / 7
  • Obłożenie (Pt / Sb / Nd) 100% / 100% / 100% wariant bazowy
  • Aktywne sloty (średnio) 77,94

BOM — zagadki, gry i infrastruktura (1 pokój)

  • Kategoria Premium [PLN] Economy [PLN]
  • Zagadki 25 950 9 615
  • Gry główne 6 120 2 750
  • Infrastruktura 13 650 6 170
  • RAZEM 45 720 18 535

Założenia zgodne z arkuszami „Parametry” oraz „Podsumowanie/BOM”.

Sprzedaż miesięczna (SPrzedaz miesieczna)

Struktura rezerwacji (jeden miesiąc)

  • Pozycja Pt Sb Nd Łącznie Cena Suma
  • Sprzedaż ogółem 112 578 zł
  • Rezerwacje pokoi 52 91 91 234 103 027 zł
  • Rezerwacje na 2 osoby 132323 58 300 zł 17 537 zł
  • Rezerwacje na 3 osoby 183232 82 428 zł 34 985 zł
  • Rezerwacje na 4 osoby 213636 94 540 zł 50 505 zł
  • Eventy (3h 20–25 os.) 1 5 500 zł 5 500 zł
  • Upsell — gadżety klubu 74 55 zł 4 051 zł

Założono średnią cenę eventu 5 500 zł i średni koszyk upsellowy 55 zł na osobę.

Koszty stałe (Koszty stale)

Podsumowanie głównych kategorii (lata 0–4)

  • Pozycja Rok 0 Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4
  • KOSZTY OGÓŁEM 324 450 zł 73 696 zł 73 746 zł 81 096 zł 74 836 zł
  • Koszty formalne i prawne 19 100 zł 11 400 zł 11 400 zł 11 400 zł 11 400 zł
  • Przygotowanie lokalu – remont i adaptacja 126 000 zł 1 200 zł 1 200 zł 1 200 zł 1 200 zł
  • Bezpieczeństwo i dostosowanie do norm ER 41 800 zł 1 800 zł 2 300 zł 1 800 zł 2 300 zł
  • Rekwizyty i mechanizmy gier 64 000 zł 4 000 zł 2 000 zł 7 000 zł 0 zł

Wartości pochodzą bezpośrednio z arkusza „Koszty stale” (wiersze zbiorcze).

Koszty zmienne miesięczne (koszty zmienne miesieczne)

Struktura kosztów zmiennych (1 miesiąc)

  • Pozycja Liczba Koszt jednostkowy Łącznie
  • Koszty zmienne ogółem 54 590,88 zł
  • Rezerwacje pokoi — wynagrodzenia aktorów 624 h 55 zł 34 293,60 zł
  • Eventy (3h 20–25 os.) 1 1 200 zł 1 200,00 zł
  • Upsell — gadżety klubu 74 30 zł 2 209,60 zł
  • Prowizje płatnicze (Lock.me, bramka, terminal) 2 — 16 887,68 zł

Oparte na arkuszu „koszty zmienne miesieczne”: wynagrodzenia aktorów, eventy, upsell, prowizje płatnicze.

Bilanse — wariant bazowy

  • Pozycja Kwota
  • Budżet na start (CAPEX) 250 750,00 zł
  • Koszty stałe miesięczne 6 141,67 zł
  • Koszty zmienne miesięczne 54 590,88 zł
  • Koszty miesięczne suma 60 732,55 zł
  • Przychód miesięczny 112 577,87 zł
  • Zysk miesięczny 51 845,32 zł

Dane zgodne z arkuszem „Bilanse.csv” — wariant bazowy miesięczny.